汇丰外汇:市场以回调反弹为主,黄金整理向上
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摘要:美国国会未能达成减赤协议、法国评级遭警告,欧洲在解决债务危机问题迟滞,使市场情绪受到打压。周一欧美股市大幅下跌,道琼斯工业平均指数下跌248.85点,收于11,547.31点,跌幅为2.11%;纳斯达克综合指数下跌49.36点,收于2,523.14点,跌幅为1.92%;标准普...

摘要:因市场寄望于欧洲领导人将拿出扶助解决欧债危机的新举措,在解决债务危机问题上的取得进展。周一大幅上涨,英国富时100指数跳升2.87%,报5,312.76点;德国股市DAX指数急升4.6%,报5,745.33点;法国CAC 40指数暴涨5.46%,报3,012.93点。美国股市同样大幅收高...

    美国国会未能达成减赤协议、法国评级遭警告,欧洲在解决债务危机问题迟滞,使市场情绪受到打压。周一欧美股市大幅下跌,道琼斯工业平均指数下跌248.85点,收于11,547.31点,跌幅为2.11%;纳斯达克综合指数下跌49.36点,收于2,523.14点,跌幅为1.92%;标准普尔500指数下跌22.66点,收于1,192.99点,跌幅为1.86%。避险情绪浓郁,美元高位震荡,黄金遭受打压。

    因市场寄望于欧洲领导人将拿出扶助解决欧债危机的新举措,在解决债务危机问题上的取得进展。周一大幅上涨,英国富时100指数跳升2.87%,报5,312.76点;德国股市DAX指数急升4.6%,报5,745.33点;法国CAC 40指数暴涨5.46%,报3,012.93点。美国股市同样大幅收高。美国零售业在节假日初期表现良好,提振市场风险情绪。道指上涨291.23点,收于11,523.01点,涨幅为2.59%;纳指上涨85.83点,收于2,527.34点,涨幅为3.52%;标普500指数上涨33.88点,收于1,192.55点,涨幅为2.92%。市场有些利空出尽,风险情绪有所好转,市场以回调反弹为主,黄金整理向上。

    美国超级预算联合会主席将在周一发布声明,宣布未能就减持问题达成协议,加重了市场原本就因欧债危机造成的担忧。由12人组成的美国“超级委员会”内,民主共和两党议员各自坚持立场,使得谈判陷入僵局。超级委员会的目标是,在11月23日大限前就未来10年削减1.2万亿美元预算的计划达成一致。而上周二(11月15日),美国的国家债务已经突破了15万亿美元。穆迪随后表示,未能达成协议,并不会导致美国评级的改变。

    上周五标普调降比利时的长期主权信用评级后,比利时于周一拍卖20.05亿欧元长期国债拍卖,拍卖金额达到目标区间上限,其中拍卖8.6亿欧元30年期国债,平均得标利率5.784%;拍卖4.5亿10年期国债,平均得标利率5.659%;收益率均创欧元问世以来新高。意大利拍卖5.67亿欧元至2023年9月到期国债,收益率7.30%,认购倍数2.16%,收益率仍在7%上方。国债收益率的上升表明市场对陷入债务危机国家债务的厌恶,也说明陷入债务危机国家融资将越来越困难。

    荷兰周一成功拍卖了32亿短期国债,目标拍卖区间为20-30亿国债, 拍卖21.20亿欧元2012年2月29日到期国债,收益率0.040%,认购倍数2.4;拍卖10.80亿欧元2012年9月28日到期国债,收益率0.145%,认购倍数2.7前次拍卖结果为:拍卖16.5亿欧元2012年1月31日到期国债,收益率为0.370%;拍卖9.1亿欧元2012年6月29日到期国债,收益率为0.480%。拍卖总计高于预期,收益率明显下降。法国周一进行70亿短期国债拍卖,此次分别拍卖了13周、25周和47周三种短期国债。拍卖45.03亿欧元12周到期国债,平均收益率0.485%,认购倍数1.838;拍卖10.01亿欧元25周到期国债,平均收益率0.742%,认购倍数4.106;拍卖15.01亿欧元47周到期国债,平均收益率0.970%,认购倍数2.702。前次拍卖结果:拍卖40.03亿欧元12周到期短期国债,平均收益率0.696%,认购倍数2.277;拍卖10.04亿欧元25周到期短期国债,平均收益率0.707%,认购倍数3.815;拍卖10.02亿欧元47周到期短期国债,平均收益率0.834%,认购倍数3.807。拍卖结果表现不一,但总体上收益率小幅上升。周一穆迪再次警告法国评级,法国国债收益率上涨以及经济增长前景趋疲,可能对法国信贷评级构成负面影响,令欧债危机担忧加剧。欧洲各国CDS费率均有所上扬,意大利五年期CDS费率日内上升11个基点,至540个基点;比利时五年期CDS费率日内上升11个基点,至337个基点;法国五年期CDS费率日内上升11个基点,至233个基点;西班牙五年期CDS费率日内上升12个基点,至469个基点。

    法国周一进行70亿短期国债拍卖,拍卖45.02亿欧元13周到期国债,平均收益率0.378%,认购倍数1.636;拍卖10.01亿欧元24周到期国债,平均收益率0.614%,认购倍数4.201;拍卖15.01亿欧元46周到期国债,平均收益率0.893%,认购倍数2.387。11月21日类似拍卖数据:拍卖45.03亿欧元12周到期国债,平均收益率0.485%,认购倍数1.838;拍卖10.01亿欧元25周到期国债,平均收益率0.742%,认购倍数4.106;拍卖15.01亿欧元47周到期国债,平均收益率0.970%,认购倍数2.702。收益率小幅下降,市场情绪有所好转。

    全球最大的黄金ETF基金11月21日,持仓为1291.27吨,减仓1.82吨,两周连续加仓合计约50吨。长线机构投资者大幅加仓,黄金在1680附近暂受支撑。上周五黄金回抽1735受阻,短线形成双顶形态,可在1710-1735区间操作。

    近期欧洲债务危机翻天覆地,打压风险资产遭市场抛售,影响全球股市大幅下跌,而且欧债问题解决进度缓慢,长此以往打击投资者,更有甚者会出现资金出逃的情况。鉴于欧元区现在的情况,市场寄希望于欧洲领导人将拿出扶助解决欧债危机的新举措,在解决债务危机问题上的取得进展,有利于欧元短线反弹。

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